free

Управленческий баланс

Балансовый отчет в сервисе ПланФакт покажет реальное
состояние бизнеса: чем владеет и сколько стоит компания, богатеет
 ли бизнес и эффективно ли используются ресурсы, сколько денег
заморожено в дебиторке и складских запасах
Попробовать бесплатно

Баланс автоматически
формируется в сервисе ПланФакт

Балансовый отчет для анализа
финансового состояния бизнеса

Баланс помогает понять, где находятся ресурсы компании, сколько бизнес должен, за счет каких средств работает и насколько устойчиво его финансовое положение

Контролируйте
распределение денег
внутри компании

Баланс наглядно покажет, чем владеет компания, сколько денег на счетах или в кассе, а сколько — в дебиторке, товарных запасах, оборудовании, недвижимости и других активах

Следите за рентабельностью
капитала и обязательствами

Отчет поможет понять эффективность вложений и происхождение активов. Баланс даст понимание, что происходит с обязательствами, за счет каких средств существует компания — собственных
или заемных

Оцените привлекательность
бизнеса для инвесторов
и покупателей

Балансовый отчет покажет, растет ли капитал компании, какая задолженность, сколько средств в обороте, нужно ли привлекать финансирование для роста. Поможет разговаривать с инвесторами на языке твердых цифр

Принимайте решения
с опорой на достоверные
цифры

ПланФакт формирует баланс по принципу двойной записи — каждое действие автоматически отображается в активах и пассивах. Поэтому они всегда равны между собой — это гарантирует отсутствие ошибок и достоверность отчета

Зачем бизнесу управленческий
баланс, если есть бухгалтерский

Бухгалтерский баланс
Обязательная форма финансовой отчетности перед налоговой. Его нужно сдавать, чтобы не платить штрафы
Управленческий баланс
Внутренний инструмент компании. Он помогает собственнику принимать верные решения и совершать меньше ошибок

3500+ компаний
формируют
отчет
Баланс в ПланФакте

Подходит для любых отраслей бизнеса

Кейсы

Как производитель мебели повысил рентабельность бизнеса с 10 до 35% c помощью автоматизации учета

Читать кейс

Как управленческий учет помог селлеру отказаться от невыгодного направления и избавиться от кассовых разрывов

Читать кейс

Другие отчеты ПланФакта

Отчет о движении денежных средств
ДДС показывает, что происходит с деньгами в компании: сколько их было на начало периода, откуда деньги приходят и куда уходят, сколько остается на конец периода

Подробнее

Отчет о прибылях
и убытках
ОПиУ показывает, сколько зарабатывает бизнес в целом и по сегментам, как распределяются расходы и из чего складываются доходы

Подробнее

Популярные вопросы

Что показывает управленческий баланс в программе для управленческого учета ПланФакт?

Управленческий баланс в ПланФакте — это отчет, который показывает реальное финансовое состояние бизнеса: чем владеет компания, сколько у нее денег, запасов, дебиторской задолженности, оборудования и других активов, а также за счет каких источников все это сформировано — собственных или заемных средств. В отличие от бухгалтерского баланса, который нужен для отчетности перед налоговой, управленческий баланс помогает собственнику принимать решения и видеть, насколько устойчив бизнес.

Чем управленческий баланс отличается от бухгалтерского?

Бухгалтерский баланс — обязательная форма финансовой отчетности для большинства юридических лиц. Его представляют в налоговый орган в установленные сроки; за несвоевременную сдачу предусмотрены штрафы. Управленческий баланс — внутренний инструмент компании. Его не сдают в налоговую: собственник использует его, чтобы контролировать активы, обязательства и капитал, видеть актуальную финансовую картину и принимать управленческие решения. Управленческий баланс не заменяет бухгалтерский, а дополняет его: его можно настроить под структуру бизнеса и анализировать данные по организациям, направлениям и проектам.

Как управленческий баланс помогает в отслеживании доходов и расходов?

Управленческий баланс не заменяет отчет о доходах и расходах, но дополняет его: он показывает, куда в итоге распределяются деньги компании после поступлений и выплат. Например, часть средств может оставаться на счетах, часть — уходить в дебиторку, товарные запасы, оборудование, недвижимость или другие активы. Поэтому баланс помогает понять не только сколько бизнес заработал и потратил, но и где сейчас находятся деньги компании.

Как составить управленческий баланс?

Чтобы составить балансовый отчет, нужно собрать данные об активах компании — деньгах, запасах, дебиторской задолженности, оборудовании и других ресурсах — и сопоставить их с источниками финансирования: собственным капиталом, кредитами, займами, кредиторской задолженностью и другими обязательствами. В ПланФакте баланс формируется автоматически из загруженных данных. Благодаря программе для управленческого учета вы снижаете риск ошибок на предприятии и получаете достоверную картину финансового состояния.

Как часто нужно обновлять управленческий баланс?

Частота обновления зависит от масштаба бизнеса и количества операций. Для оперативного контроля отчет лучше актуализировать по мере поступления новых данных, а проводить подробный анализ баланса онлайн — не реже одного раза в месяц. В ПланФакте отчет обновляется автоматически — данные из подключенных банков и других интеграций поступают в систему без ручного переноса. При этом сведения о запасах, задолженности, имуществе и других активах важно своевременно актуализировать.

Какие данные нужны для управленческого баланса?

Чтобы сформировать управленческий баланс, в сервис нужно загрузить данные о счетах и кассах, платежах, обязательствах, дебиторской и кредиторской задолженности, товарных запасах, оборудовании, недвижимости и других активах бизнеса. В ПланФакт данные загрузятся автоматически через интеграции с банками, платежными сервисами, 1С, CRM и маркетплейсами, а операции распределятся по нужным статьям и проектам с помощью правил. Для вашего удобства также доступно приложение ПланФакт для отслеживания доходов и расходов вне офиса.

Можно ли интегрировать ПланФакт с банками и 1С для автоматизации учета?

Да, сервис для управленческого учета ПланФакт поддерживает интеграции для автоматической загрузки данных из банков, платежных сервисов, 1С, CRM и маркетплейсов. После загрузки операции автоматически распределяются по статьям и проектам благодаря настроенным правилам, чтобы баланс и другие отчеты обновлялись без ручного переноса данных.

Как анализировать баланс компании?

При анализе баланса оценивайте не только итоговые суммы, но и их изменения в динамике. Обратите внимание: сколько денег находится на счетах, в дебиторке и запасах, как меняются кредиты и кредиторская задолженность, достаточно ли оборотных активов для погашения краткосрочных обязательств, растет ли собственный капитал, за счет каких средств финансируется развитие бизнеса. Баланс лучше анализировать вместе с ОПУ и ДДС. ОПУ показывает прибыль, ДДС — движение денег, а баланс — где находятся ресурсы компании и за счет чего они сформированы.

Можно ли вести управленческий баланс онлайн?

Да, управленческий баланс можно вести онлайн в сервисе ПланФакт. Данные из банков, 1С, CRM, платежных сервисов и других подключенных источников загружаются автоматически, а баланс формируется и обновляется по мере поступления новых операций. Собственник может просматривать активы, обязательства и капитал бизнеса из любого места, где есть доступ к интернету.
Вызов 8 (800) 777-54-23