Получите финмодель бизнеса от экспертов ПланФакта. С ней вы увидите текущую прибыль и прогноз на год вперед, а также поймете, за счет чего расти быстрее
Нет времени работать в таблицах Excel — делегируйте построение ОДДС ПланФакту. Никакой рутины: поступления и выплаты подтягиваются из банков, маркетплейсов и 1С. 7 дней бесплатно
Это отчет, который показывает, сколько денег у бизнеса в начале каждого месяца и на что он их тратит. Отчет включает 3 раздела:
— сумма на начало периода
— поступления и выплаты за выбранный период
— остаток средств в конце периода.
Для удобства денежные потоки разделяют на операционный, инвестиционный и финансовый.
Таблица (Excel или Google Sheets) содержит данные обо всех поступлениях и платежах в течение отчетного периода: наличные, банковские операции, кредиты, траты на аренду и оборудование, НДС, доход от инвестиций.
Чем отличается управленческий отчет от бухгалтерского?
Бухгалтерский отчет предназначен для налоговой и других государственных организаций. Он должен соответствовать стандартам и правилам, установленным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Отчетность заполняется по актуальным формам, установленным законодательством.
Управленческий отчет нужен для собственника. Его цель — показать, откуда деньги пришли и куда они ушли. Учет можно вести в любой удобной форме — в специализированном сервисе, Excel или 1С.
В отличие от управленческого учета, бухгалтерский ведется по каждому юридическому лицу отдельно. Чтобы посмотреть на бизнес целиком, собственнику нужно анализировать информацию по отдельности или тратить время на консолидацию данных, чтобы получить единый результат.
Бухгалтерский отчет составляется по итогам определенного периода и не отражает, что происходит с компанией в текущем моменте. На его основе сложно принимать решения. Управленческий показывает данные в режиме реального времени.
В бухучете собственник не найдет углубленных данных, аналитики и деталей. Например, не сможет определить безопасную сумму дивидендов для вывода.
Кому подойдет отчет ДДС?
Образец отчета универсален. Он подойдет для компаний в разных отраслях: IT-разработке и онлайн-сервисах, строительстве, розничной и оптовой торговле, обучении, производстве, недвижимости, ресторанах, доставке еды и других.
Где собирать информацию для отчета?
В качестве данных используются банковские выписки по счетам, отчеты из 1С, Excel, данные из CRM и другие источники.
В каком формате можно скачать пример отчета?
Вам на почту придет Google-таблица с доступом на просмотр. Чтобы вносить свои цифры и дорабатывать шаблон, нажмите Файл → Создать копию → Скопируйте на свой Google-диск.